W programie księgowości online mKsiegowa.pl dostępny jest import wyciągów w formacie CSV dla rachunku bankowego prowadzonego w Citibank, o nazwie Citibank Online.
Konto Citibank - sposób przygotowania pliku CSV
Plik CSV wyciągu bankowego generuje się w następujący sposób:
- Produkty i Usługi -> Wyciągi i historia transakcji -> Pobierz historię transakcji
- należy określić zakres dat oraz rachunki, dla których będzie pobierana historia transakcji
- Rodzaj pobierania = Historia transakcji
- Format = CSV (wartość przedzielana przecinkami)
Plik należy zapisać na dysku lokalnym i skasować po zaimportowaniu do programu mKsiegowa.pl, aby nie było do niego dostępu dla osób nieuprawnionych.
Import plików w formacie CSV
Przygotowany plik CSV należy wczytać w programie mKsiegowa.pl korzystając z jednej z następujących funkcji:
- Księgowość -> Import Transakcji Bankowych;
- Księgowość -> Uzgodnienie Wyciągów Bankowych; w tym przypadku program wczytuje plik w ramach wybranego wyciągu bankowego na ekranie.
Uwaga:
- plik CSV należy zawsze pobierać za okres w przeszłości; w przeciwnym razie program może nie być w stanie jednoznacznie zidentyfikować transakcji bankowych;
Rozpoznawanie klientów
Wyciąg Citibank posiada dla niektórych transakcji numer rachunku bankowego klienta w polu Opis. W takim przypadku program rozpoznaje i kojarzy transakcję z klientem, jeżeli numer rachunku jest również wpisany w kartotece klienta.
Format pliku CSV
Plik CSV generowany z systemu bankowości elektronicznej Citibank powinien posiadać następujące pola:
Lp | Nazwa pola | Typ pola | Uwagi |
---|---|---|---|
1 | data transakcji | date | Data transakcji bankowej |
2 | opis | text | Opis transakcji |
3 | kwota | double | Kwota transakcji |
4 | saldo końcowe | double | Pole ignorowane |
5 | Wewn. numer konta | text | Pole ignorowane |
6 | Typ transakcji | text | Pole ignorowane |
Przykładowy plik
"05/04/2016","Opis1, Adres kontrahenta","400,00","4000,00","0300139680","PRZELEW ZEWNĘTRZNY - WPŁATA"
"05/04/2016","Opis2, Adres kontrahenta","-100,00","3900,00","0300139680","PRZELEW WYCHODZĄCY -INTERNET"