Import Wyciągów Bankowych db collect Elixmas

W programie księgowości online mKsiegowa.pl dostępny jest import wyciągów w formacie Elixmas dla rachunku bankowego prowadzonego w Deutsche Bank. Usługa oferowana jest pod nazwą db Collect.

 

Opis usługi płatności kolektowych

Deutsche Bank Polska oferuje tzw. usługę db Collect, która w połączeniu z wystawianiem faktur masowych jest kompleksowym rozwiązaniem pozwalającym na efektywne zarządzanie masowymi płatnościami.

Usługę db Collect można zamówić w Deutsche Bank Polska, natomiast program mKsiegowa.pl umożliwia:

 

Konfiguracja płatności masowych

Aby móc korzystać z importu płatności kolektowych niezbędna jest wcześniejsza Konfiguracja Płatności Masowych.

 

Import wyciągów w formacie Elixmas

Plik w formacie Elixmas musi zostać zapisany na dysku w programie bankowości internetowej Deutsche Bank.

Aby wczytać plik należy skorzystać z jednej z funkcji w programie:

 

Alokacja płatności za faktury sprzedaży

Program podczas importu pliku Elixmas program przydziela automatycznie płatności do niezapłaconych faktur sprzedaży klienta. Alokacja płatności do faktur następuje od najstarszej faktury.

Każdy wiersz wyciągu bankowego generuje jeden dokument Płatności klienta z odpowiednią alokacją płatności.

 

Format pliku Elixmas

Plik Elixmas jest plikiem tekstowym, generowanym z systemu bankowości elektronicznej Deutsche Bank. Powinien posiadać następujące pola:

 
Lp Nazwa pola Typ pola Uwagi
1 kod wyciągu numer Kod wyciągu bankowego
2 data transakcji data Data transakcji bankowej w formacie YYYYMMDD
3 kwota wartość Kwota transakcji w gr
4 nie używane text  
5 nie używane text  
6 numer rachunku klienta text Numer rachunku klienta, z którego nastąpił przelew
7 numer rachunku kllienta text Numer indywidualnego rachunku klienta nadany w programie mKsiegowa.pl
8 nadawca text Nazwa i adres płatnika
9 odbiorca text Nazwa odbiorcy przelewu
10 nie używane text  
11 nie używane text  
12 opis przelewu text Opis przelewu
13 Pole ignorowane text Pole ignorowane
14 Pole ignorowane text Pole ignorowane
15 nr pozycji wyciągu text Unikalny numer pozycji (wiersza) wyciągu
16 Pole ignorowane text Pole ignorowane
17 Pole ignorowane text Pole ignorowane
18 Pole ignorowane text Pole ignorowane
19 Pole ignorowane text Pole ignorowane
20 Pole ignorowane text Pole ignorowane
21 Pole ignorowane text Pole ignorowane
22 Pole ignorowane text Pole ignorowane

Plik posiada pola rozdzielone przecinkiem. Pola tekstowe są umieszczone w apostrofach.Ostatni wiersz ma format jak poniżej i nie jest interpretowany przez program:

 711,"15|113300|3"
 

Przykładowy plik

 111,20140107,4000,,,"00000000000000000000000000","36191011527770000000000019","JAN KOWALSKI|UL. PROSTA 10|00-000 WARSZAWA","FIRMA Sp. z o. o.|Dluga 7|00-000 Warszawa",,,"Abonament - styczen",,,"1",,,,,,,8 111,20140107,6000,,,"00000000000000000000000011","36191011527770000000000020","JAN WISNIEWSKI|UL. KRZYWA 1|00-000 POZNAN","FIRMA Sp. z o. o.|Dluga 7|00-000 Warszawa",,,"Abonament - styczen",,,"2",,,,,,,9 711,"15|113300|3"